O que é uma opção Uma opção é um contrato que dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo subjacente um estoque ou índice a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Um derivado Ou seja, o seu valor é derivado de outra coisa No caso de uma opção de compra de ações, seu valor é baseado no capital de ações subjacente. No caso de uma opção de índice, seu valor é baseado no patrimônio líquido subjacente. Uma garantia, assim como um estoque ou vínculo e constitui um contrato vinculativo com termos e propriedades estritamente definidos. Opções vs ações Semelhanças listadas Opções são títulos, assim como as ações Opções de comércio como ações, com compradores fazendo lances e vendedores fazendo ofertas Opções estão ativamente Negociados em um mercado listado, assim como ações Eles podem ser comprados e vendidos como qualquer outro security. Differences Opções são derivados, ao contrário das ações, ou seja, as opções derivam seu valor de outra coisa, a segurança subjacente Opti Ons tem datas de validade, enquanto as existências não Não há um número fixo de opções, como há com as ações disponíveis Stockowners têm uma quota da empresa, com direitos de voto e dividendo Opções não transmitir tais direitos. As pessoas permanecem confusas com as opções A verdade é que a maioria das pessoas têm vindo a utilizar as opções por algum tempo, porque a opção de aliança é construída em tudo, desde hipotecas de seguro automóvel. No mundo das opções listadas, no entanto, a sua existência é muito mais claro. Para começar, Há apenas dois tipos de opções Opções de chamada e opções de venda. Uma opção de compra é uma opção para comprar um estoque a um preço específico em ou antes de uma determinada data. Desta forma, as opções de compra são como depósitos de segurança. Se, por exemplo, você Queria alugar uma determinada propriedade, e deixou um depósito de segurança para ele, o dinheiro seria usado para garantir que você poderia, na verdade, alugar essa propriedade ao preço acordado quando você retornou. Se você nunca retornou, você iria desistir Sua segurança Quando você compra uma opção de compra, o preço que você paga por ela, chamado o prêmio da opção, assegura seu direito de comprar esse preço. Determinadas ações a um preço especificado, chamado de preço de exercício. Se você decidir não usar a opção de comprar o estoque, e você não está obrigado a, seu único custo é a opção premium. Put opções são opções para vender um estoque em um Preço específico em ou antes de uma determinada data Desta forma, as opções de compra são como apólices de seguro. Se você comprar um carro novo e, em seguida, comprar seguro automóvel no carro, você paga um prémio e são, portanto, protegidos se o activo está danificado Em um acidente Se isso acontecer, você pode usar sua política para recuperar o valor segurado do carro Desta forma, a opção de venda ganha em valor como o valor do instrumento subjacente diminui. Se tudo correr bem eo seguro não é necessário, A companhia de seguros mantém o seu prémio em R assumindo o risco. Com uma opção de venda, você pode segurar um estoque, fixando um preço de venda. Se algo acontecer que faz com que o preço das ações caia, e, portanto, danos seu ativo, você pode exercer a sua opção e vendê-lo em seu Se o preço do seu estoque sobe, e não há nenhum dano, então você não precisa usar o seguro, e, mais uma vez, o seu único custo é o premium. This é a principal função das opções listadas, Para permitir que os investidores maneiras de gerenciar risk. Types of Expiration Existem dois tipos diferentes de opções no que diz respeito à expiração Existe uma opção de estilo europeu e uma opção de estilo americano A opção de estilo europeu não pode ser exercida até a data de validade Depois que um investidor comprou o Opção, ele deve ser mantido até a expiração Uma opção de estilo americano pode ser exercida a qualquer momento depois que é comprado Hoje, a maioria das opções de ações que são negociadas são opções de estilo americano E muitas opções de índice são estilo americano No entanto, existem muitos índice o Ptions que são opções de estilo europeu Um investidor deve estar ciente disso ao considerar a compra de uma opção de índice. Options Premiums Uma opção Premium é o preço da opção É o preço que você paga para comprar a opção Por exemplo, um XYZ 30 de maio Portanto, é uma opção para comprar ações da Companhia XYZ pode ter um prêmio de opção de Rs 2. Isso significa que esta opção custa Rs 200 00 Porque Porque a maioria das opções listadas são para 100 ações de ações, e todos os preços das opções de ações são cotados em um Por ação, por isso eles precisam ser multiplicados vezes 100 Conceitos de preços mais aprofundados serão abordados em detalhes em outra seção. Strike Preço O Strike ou Preço de Exercício é o preço ao qual o título subjacente neste caso, XYZ pode ser comprado Ou vendido como especificado no contrato de opção. Por exemplo, com o XYZ May 30 Call, o preço de exercício de 30 significa que o estoque pode ser comprado por Rs 30 por ação Se fosse o XYZ 30 de maio Put, ele iria permitir que o titular o direito Para vender as ações em Rs 30 por Data de expiração A Data de Vencimento é o dia em que a opção deixou de ser válida e deixa de existir A data de vencimento de todas as opções de ações listadas nos EUA é a terceira sexta-feira do mês, exceto quando cai em um feriado, no qual Caso é na quinta-feira. Por exemplo, a opção XYZ May 30 Call expirará na terceira sexta-feira de maio. O preço de exercício também ajuda a identificar se uma opção é in-the-money, at-the-money ou out - Of-the-money quando comparado com o preço do subjacente de segurança Você vai aprender sobre esses termos later. Exercising Opções Pessoas que compram opções têm um Direito, e que é o direito de Exercício. Para um exercício Call, os titulares de Chamada pode comprar ações Ao preço de exercício do Call seller. Para um exercício de Put, os detentores de Put podem vender ações ao preço de exercício para o vendedor Put. Os detentores de Call ou de Put não são obrigados a comprar ou vender, eles simplesmente têm o direito de fazê-lo, e Podem optar por Exercitar ou não Exercitar baseado em sua própria lógica. Quando um titular de opção opta por exercer uma opção, um processo começa a encontrar um escritor que é curto o mesmo tipo de opção ou seja classe, preço de exercício e tipo de opção Uma vez encontrado, esse escritor pode ser Atribuído. Isso significa que quando os compradores Exercício, os vendedores podem ser escolhidos para cumprir as suas obrigações. Para uma atribuição de chamada, escritores de chamada são obrigados a vender ações ao preço de exercício para o titular da chamada. Para uma atribuição Put, Put escritores são obrigados a comprar ações ao preço de exercício Do put. Tipos de opções Existem dois tipos de opções - call e put Uma chamada dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar o instrumento subjacente A put dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de Vender o instrumento subjacente. Vendendo uma chamada significa que você vendeu o direito, mas não a obrigação, para alguém comprar algo de você Vendendo um colocar significa que você vendeu o direito, mas não a obrigação, para alguém vender algo para Você. Preço predeterminado em que o comprador eo vendedor de uma opção concordaram é o preço de exercício, também chamado de preço de exercício ou o preço de golpe Cada opção em um instrumento subjacente terá múltiplos preços de exercício. Na opção de compra de dinheiro - preço do instrumento subjacente É superior ao preço de exercício Opções de venda - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício. Fora do preço da opção de compra de moeda - o preço do instrumento subjacente é inferior ao preço de exercício Opções de venda - o preço do instrumento subjacente é superior ao preço de exercício. Dinheiro O preço subjacente é equivalente ao preço de exercício. Dia de expiração As opções têm vidas finitas O dia de vencimento da opção é o último dia em que o proprietário da opção pode exercer a opção As opções americanas podem ser exercidas a qualquer momento antes da data de vencimento, Assim, os dias de expiração e exercício podem ser diferentes opções europeias só podem ser exercidas no dia de expiração. Instrumento subordinado Uma classe De opções é todas as opções e convoca um instrumento subjacente específico O que uma opção dá a uma pessoa o direito de comprar ou vender é o instrumento subjacente No caso de opções de índice, o subjacente será um índice como o índice sensível Sensex ou SP CNX NIFTY ou ações individuais. Liquidação de uma opção Uma opção pode ser liquidada de três maneiras A fechar compra ou venda, abandono e exercício Compra e venda de opções são os métodos mais comuns de liquidação Uma opção dá o direito de comprar ou vender um instrumento subjacente A um preço fixo. Os proprietários das opções de compra podem exercer o seu direito de comprar o instrumento subjacente Os titulares das opções de venda podem exercer o seu direito de vender o instrumento subjacente Apenas os titulares das opções podem exercer a opção. Em geral, o exercício de uma opção é considerado o equivalente à compra Ou vendendo o instrumento subjacente por uma contraprestação As opções que estão dentro do dinheiro são quase certo para ser exercido no vencimento. As únicas exceções São aquelas opções que são menos in-the-money do que os custos das transações para exercitá-los na expiração. A maioria do exercício da opção ocorre dentro de alguns dias de expiração porque o prêmio do tempo caiu a um nível negligential ou inexistente. Abandonado se o prêmio deixado é menor do que os custos de transação de liquidação da mesma. Opção Preço Os preços das opções são definidos pelas negociações entre compradores e vendedores Os preços das opções são influenciados principalmente pelas expectativas de preços futuros dos compradores e vendedores ea relação de O preço da opção s com o preço do instrumento. Um preço de opção ou prêmio tem dois componentes valor intrínseco e tempo ou valor extrínseco. O valor intrínseco de uma opção é uma função do seu preço eo preço de exercício O valor intrínseco é igual ao preço in - O valor de dinheiro da opção O valor de tempo de uma opção é o montante que o prêmio excede o valor intrínseco Valor de tempo Prêmio de opção - valor intrínseco. Beginner s Guia de Opti Sobre Negociação e Investimento em Opções de Compra e Venda. A utilização deste site e / ou serviços de produtos oferecidos por nós indica a sua aceitação da nossa declaração de isenção de responsabilidade. Futuros, opção de negociação de ações é uma atividade de alto risco Qualquer ação que você escolher tomar nos mercados é totalmente sua própria responsabilidade não será responsável por qualquer, Ou indirectos, consequenciais ou acidentais resultantes da utilização destas informações Estas informações não são nem uma oferta de venda nem uma solicitação para comprar qualquer um dos valores mencionados neste documento Os escritores podem ou não negociar os títulos mencionados Todos os nomes ou Os produtos mencionados são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Copyright Todos os direitos reservados. Bem-vindo a - Seu fornecedor de solução de um batente e guia para ajudá-lo - o comerciante de futuros, melhorar o seu desempenho comercial e maximizar seus retornos nos mercados indianos de ações Commodities. Nossos artigos comerciais aproveitam a volatilidade intra-dia, movimentos explosivos de curto prazo e tendências fortes para ajudar qualquer futuro Comerciante extrair o montante máximo de lucros na menor quantidade de tempo. Our artigos de negociação são apoiados por anos de pesquisa e experiência real em tempo real de negociação, através de todas as turbulências do mercado e em todas as condições de mercado. Nós nos concentramos no mercado eo que está fazendo , Não o que nós o desejamos fizemos, pray ele fêz ou penso que fez. Nosso objetivo é ajudar a nossos leitores a conseguir retornos acima-médios dos mercados indianos das matérias-primas e criar a riqueza para se e suas famílias. Nossos artigos focalizam em ações indianas Commodities Futuros e uso de métodos analíticos proprietários para descobrir oportunidades de negociação e investimento com forte criação de riqueza e potencial de lucro making. We analisar oito parâmetros diferentes para ajudá-lo a fazer comércios mais rentáveis. Nós Analisamos Tendências Trend descreve a persistência dos preços para mover-se em uma determinada direção sobre Um certo período de tempo Nosso boletim de notícias nunca permitirá que você troque contra a tendência. Analisamos Direção Direção dentro de uma tendência d Escreve se um determinado estoque ou mercadoria está fluindo com a tendência ou retracing contra a tendência. Analisar a força do mercado A força do mercado descreve o nível de interesse em uma empresa Os volumes mais altos indicam mais participantes e, portanto, mais força. Analisar Momentum Momentum descreve a velocidade em Que os preços se movem ao longo de um certo período de tempo Mudanças no momento tendem a preempt mudanças no preço. Analisar a volatilidade Volatilidade descreve a magnitude das flutuações do preço do dia-a-dia Mudanças na volatilidade tendem a preempt mudanças no preço. Uma tendência para mover-se em padrões de ciclo As mudanças de preço podem freqüentemente ser antecipadas em intervalos cíclicos chaves. Analisar Apoio Resistência Apoio e Resistência descrevem o fenômeno de preços que aumentam repetidamente entre certos níveis de preços Quando o preço penetra níveis de suporte ou resistência, eles tendem a estabelecer Novos níveis de suporte e resistência. Analisamos Padrões Padrões descri Ser formas reconhecíveis em um gráfico de ações Certos padrões antecipam mudanças no preço. Se você é um investidor de primeira vez, um profissional experiente, um comerciante de dia dentro e fora ou um investidor de longo prazo, Trading Picks irá fornecer-lhe as estratégias necessárias que você precisa para Máximos lucros e sucesso nos mercados dinâmicos de hoje s. Trading só permite que você troque a direção de tendência mais rentável e ajuda você a entrar na tendência real e ficar fora da maioria das negociações de intervalo limitado que come fora em seus lucros. A maioria dos comerciantes malsucedidos gastam seus Carreiras inteiras procurando melhores maneiras de prever os mercados No entanto, se você pode desenvolver a dedicação ea disciplina para sempre o comércio na direção da tendência usando o Trading Picks Stock, Index ou Commodities Futures trading newsletter, você vai dar um passo gigante na direção De negociação rentável. Nós acreditamos que a informação fundamental já está cotado para o estoque e que o mercado de ações é simplesmente uma batalha entre medo e ganância Medo de p Rices indo para baixo os investidores causa para vender, enquanto a ganância impulsiona os preços up. Our vários artigos destinam-se a mantê-lo informado sobre as últimas tendências do mercado e para lhe fornecer o conhecimento que você precisa para fazer som investir ou trading decisions. Our objetivo é ajudar os nossos leitores Alcançar retornos acima da média e criar riqueza para si e suas famílias. Classificações Stocks Índices futuros no mercado indiano de ações Market. Futures é um negócio que lhe dá tudo o que você sempre quis de um negócio de seu próprio Roberts 1991 chama-lhe o mundo s Negócio perfeito Ele oferece o potencial de ganhos ilimitados e riqueza real Você pode executá-lo trabalhando em suas próprias horas, bem como continuar a fazer o que você está fazendo agora. Você pode operar este negócio inteiramente por conta própria e pode começar com muito pouco capital Você ganhou t tem todos os empregados, assim que você não precisaria advogados, contadores, ou contadores. O que é mais, você d nunca ter problemas da coleção porque você ganhou t tem todos os clientes, e desde que o Você não vai ter que pagar o alto custo de publicidade Você também não vai precisar de espaço de escritório, armazenagem, ou um sistema de distribuição Tudo que você precisa é um computador pessoal e você pode conduzir o seu negócio a partir de qualquer lugar do mundo Interessado ler On. What que negociação de futuros se aplicam a índices de ações indianas. Futuras Trading é uma forma de investimento que envolve especular sobre o preço de uma segurança subindo ou descendo no futuro. Uma segurança poderia ser um estoque RIL, TISCO, etc, índice de ações Como outros tipos de investimentos, como ações e títulos, quando você negocia futuros, você realmente não compra nada ou possui qualquer coisa. Você está especulando sobre a direção futura do mercado. Preço na segurança que você está negociando Isto é como uma aposta na direção futura do preço Os termos compra e venda indicam meramente a direção que você espera que os preços futuros tomarão. Se, por exemplo, você estivesse especulando sobre o Índice NSE Nifty, você compraria um Fu Se você pensou que o preço estaria indo acima no futuro Você venderia um contrato de futuros se você pensou que o preço iria para baixo Para cada comércio, há sempre um comprador e um vendedor Nenhuma pessoa tem que possuir qualquer coisa para participar Ele deve Apenas depositar capital suficiente com uma corretora para garantir que ele será capaz de pagar as perdas, se suas operações perder dinheiro. O que é um Contrato de Futuros. Um contrato de futuros é um contrato padronizado, negociado em uma bolsa de futuros, para comprar ou vender um Determinado instrumento numa determinada data no futuro, a um preço especificado A data futura é chamada de data de entrega ou de liquidação final O preço pré-definido é chamado de preço de futuros O preço do activo subjacente na data de entrega é designado por Preço de liquidação. Um contrato de futuros dá ao detentor a obrigação de comprar ou vender, o que difere de um contrato de opções, o que dá ao titular o direito, mas não a obrigação Em outras palavras, o proprietário de um controle de opções Acto pode ou não pode exercer o contrato Considerando que em um contrato de futuros, ambas as partes de um contrato de futuros deve cumprir o contrato na data de liquidação. Em um contrato de futuros o vendedor entrega as ações commodity para o comprador, ou, se for um dinheiro Como no caso de futuros de ações na Índia, o dinheiro é transferido do comerciante de futuros que sofreu uma perda para aquele que fez um lucro Para sair ou fechar a sua posição em um contrato de futuros existente antes da data de liquidação, a O detentor de uma posição de futuros deve compensar sua posição vendendo uma posição comprada ou comprando de volta uma posição curta, efetivamente fechando a posição de futuros e suas obrigações contratuais. O contrato de futuros é um contrato a termo padronizado, que é um acordo entre duas partes Para comprar ou vender um activo que pode ser de qualquer tipo em um ponto futuro pré-acordado no tempo especificado no contrato de futuros Algumas características-chave de um contrato de futuros são. Standardization Um contrato de futuros é Altamente normalizado contrato com os seguintes detalhes especificados. O ativo ou instrumento subjacente Isso poderia ser qualquer coisa de um barril de petróleo bruto, um quilo de ouro ou um estoque específico ou share. The tipo de liquidação, quer liquidação em dinheiro ou liquidação física Atualmente na Índia A maioria dos futuros de ações são liquidados em dinheiro. O montante e as unidades do ativo subjacente por contrato Este pode ser o peso de uma mercadoria como um quilo de ouro, um número fixo de barris de petróleo, unidades de moeda estrangeira, quantidade de ações, etc. . A moeda na qual o contrato de futuros é cotado. O grau da entrega No caso de obrigações, isto especifica que obrigações podem ser entregues No caso de mercadorias físicas, isto especifica não só a qualidade dos bens subjacentes mas também a maneira E local de entrega. O mês de entrega. A última data de negociação. Trading em futuros é regulamentado pela Securities Exchange Board da Índia SEBI SEBI existe para proteger contra os comerciantes que controlam o mercado em um De forma ilegal ou antiética, e para evitar a fraude no mercado de futuros. Como funciona o Futures Trading Work. There são duas categorias básicas de futuros hedgers participantes e especuladores. Em geral, os hedgers usam futuros para proteção contra movimentos de preços futuros adversos no dinheiro subjacente Commodity O raciocínio de hedging é baseado na tendência demonstrada de preços em dinheiro e futuros valores para mover em tandem. Hedgers são muitas vezes as empresas, ou indivíduos, que em um ponto ou outro negócio no subjacente commodity Tome, por exemplo, um grande Processador de alimentos que cana milho Se os preços do milho subir, ele deve pagar o fazendeiro ou comerciante de milho mais Para proteção contra os preços mais elevados do milho, o processador pode proteger sua exposição ao risco comprando contratos de trigo suficiente para cobrir a quantidade de milho que ele espera comprar Desde Os preços de caixa e de futuros tendem a mover-se em conjunto, a posição de futuros vai lucrar se os preços do milho subir o suficiente para compensar as perdas de milho em dinheiro. Speculadores são o segundo m Grupo de futuros jogadores Estes participantes incluem comerciantes e investidores independentes Para os especuladores, os futuros têm vantagens importantes sobre outros investimentos. Se o juiz do comerciante é bom ele pode ganhar mais dinheiro no mercado de futuros mais rápido porque os preços futuros tendem, em média, a mudar Mais rapidamente do que bens imóveis ou preços das ações, por exemplo Por outro lado, o julgamento de negociação ruim em mercados de futuros pode causar maiores perdas do que poderia ser o caso com outros investimentos. Futuras são investimentos altamente alavancados O comerciante coloca-se uma pequena fração do valor Do contrato subjacente normalmente 10 -25 e às vezes menos como margem, mas ele pode montar sobre o valor total do contrato como ele se move para cima e para baixo O dinheiro que ele coloca-se não é um adiantamento sobre o contrato subjacente, O valor real do contrato só é trocado nas raras ocasiões em que a entrega ocorre Compare este ao investidor de ações que geralmente tem de colocar até 100 do valor De seus estoques Além do investidor de futuros não é cobrado juros sobre a diferença entre a margem eo valor total do contrato. Contratos futuros de contratos na Índia. Futuros contratos geralmente não são resolvidos com entrega física A compra ou venda de uma posição de compensação pode ser usado para Liquidar uma posição existente, permitindo que o especulador ou hedger para realizar lucros ou perdas do contrato original Neste ponto, o saldo de margem é devolvido ao titular junto com quaisquer ganhos adicionais, ou o saldo margem mais o lucro como um crédito para perda do titular s A liquidação em dinheiro é usada para contratos como futuros de ações ou de índices que obviamente não podem resultar em entrega. A finalidade da opção de entrega é assegurar que o preço futuro eo preço à vista do bem convergem na data de vencimento Se isso não fosse verdade, Estaria disponível a dois preços diferentes ao mesmo tempo. Os comerciantes poderiam então fazer um lucro sem risco comprando ações no mercado com a menor Preço e venda no mercado de futuros com o preço mais elevado Essa estratégia é chamada de arbitragem Permite que alguns comerciantes a lucrar com diferenças muito pequenas no preço no momento da expiração. Vantagens de negociação de futuros na Índia. Existem muitas vantagens inerentes de negociação de futuros sobre Outras alternativas de investimento, tais como contas de poupança, ações, títulos, opções, imobiliário e colecionáveis 1 Alta alavancagem A principal atração, é claro, é o potencial de grandes lucros em um curto período de tempo A razão pela qual a negociação de futuros pode ser tão rentável é A alavancagem de alta Para possuir um contrato de futuros um investidor só tem de colocar uma pequena fração do valor do contrato geralmente cerca de 10-20 como margem Em outras palavras, o investidor pode negociar uma quantidade muito maior do título do que se ele comprou Ele pura e simplesmente, por isso, se ele previu o movimento de mercado corretamente, seus lucros serão multiplicados dez vezes em um depósito de 10 Este é um excelente retorno em relação à compra e tomada de fisi Cal em estoque.2 Lucro em ambos os mercados de urso de touro Em negociação de futuros, é tão fácil de vender também referido como indo curto como é para comprar também referido como indo muito tempo Ao escolher corretamente, você pode ganhar dinheiro se os preços vão Independentemente de ter inflação ou deflação, boom ou depressão, furacões, secas, fome ou congela, há sempre o potencial para oportunidades de lucro .3 Menor custo de transação Outra vantagem da negociação de futuros é muito menor comissões relativas Sua comissão para a negociação de um contrato de futuros é um décimo de um por cento 0 10-0 20 Comissões sobre ações individuais são tipicamente tanto quanto um por cento para ambos compra e venda. 4 Alta liquidez A maioria dos mercados de futuros é muito líquida, ou seja, há enormes quantidades de contratos negociados todos os dias Isso garante que as ordens de mercado podem ser colocadas muito rapidamente, E sempre compradores e vendedores para a maioria dos contratos.
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